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百色市财经职业技术学校 2020年度部门决算

2021-10-14 11:25     来源:百色市教育局
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目    录

第一部分:百色市财经职业技术学校 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市财经职业技术学校 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市财经职业技术学校 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:百色市财经职业技术学校 概况

一、主要职能

百色市财经职业技术学校是1978年经广西壮族自治区人民政府批准成立的一所公立中等职业技术学校。学校开设有财会专业、计算机运用与维修专业、旅游服务与管理专业、汽车运用与维修、学前教育等专业。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。 

第二部分:百色市财经职业技术学校 2020年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门: 百色市财经职业技术学校

单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,398.87

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

276.02

五、教育支出

2,389.50

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

70.77

九、卫生健康支出

17.72

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

40.83

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

2,674.90

本年支出合计

2,518.82

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

47.66

年末结转与结余

203.74

收入总计

2,722.56

支出总计

2,722.56

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   

表2

收入决算表

部门: 百色市财经职业技术学校

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,674.90

2,398.87

0.00

276.02

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,545.58

2,269.56

0.00

276.02

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

2,545.58

2,269.56

0.00

276.02

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

2,545.58

2,269.56

0.00

276.02

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

70.77

70.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

70.77

70.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.70

39.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.83

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.83

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

40.83

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   

表3

支出决算表

部门: 百色市财经职业技术学校

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,518.82

1,106.42

1,412.40

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,389.50

977.11

1,412.40

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

2,389.50

977.11

1,412.40

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

2,389.50

977.11

1,412.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

70.77

70.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

70.77

70.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.70

39.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.72

17.72

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.83

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.83

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

40.83

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。   

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 百色市财经职业技术学校

单位:万元

收入

支出

项       目

行次

金额

项       目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏       次

1

栏       次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,398.87

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

2,113.48

2,113.48

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

70.77

70.77

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

17.72

17.72

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

40.83

40.83

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,398.87

本年支出合计

59

2,242.80

2,242.80

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

47.66

年末财政拨款结转和结余

60

203.74

203.74

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

47.66

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

合计

32

2,446.54

合计

64

2,446.54

2,446.54

0.00

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 百色市财经职业技术学校

单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,242.80

830.40

1,412.40

205

教育支出

2,113.48

701.08

1,412.40

20503

职业教育

2,113.48

701.08

1,412.40

2050302

中等职业教育

2,113.48

701.08

1,412.40

208

社会保障和就业支出

70.77

70.77

0.00

20805

行政事业单位养老支出

70.77

70.77

0.00

2080502

事业单位离退休

31.07

31.07

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.70

39.70

0.00

210

卫生健康支出

17.72

17.72

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.72

17.72

0.00

2101102

事业单位医疗

17.72

17.72

0.00

221

住房保障支出

40.83

40.83

0.00

22102

住房改革支出

40.83

40.83

0.00

2210201

住房公积金

40.83

40.83

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 百色市财经职业技术学校

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
    科目编码

科目名称

金额

经济分类
    科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

612.89

302

商品和服务支出

182.80

30101

基本工资

176.23

30201

办公费

37.91

30102

津贴补贴

18.64

30202

印刷费

14.83

30103

奖金

137.93

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

148.33

30205

水费

15.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.70

30206

电费

20.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

10.04

30110

职工基本医疗保险缴费

17.48

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

5.15

30112

其他社会保障缴费

13.75

30211

差旅费

40.00

30113

住房公积金

60.85

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

16.36

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

10.19

303

对个人和家庭的补助

31.84

30215

会议费

0.00

30301

离休费

12.08

30216

培训费

4.78

30302

退休费

19.66

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.94

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.10

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.10

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

7.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

30901

房屋建筑物购建

0.00

30902

办公设备购置

0.00

30903

专用设备购置

0.00

30905

基础设施建设

0.00

30906

大型修缮

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

30908

物资储备

0.00

30913

公务用车购置

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

30922

无形资产购置

0.00

30999

其他基本建设支出

0.00

310

资本性支出

2.86

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

2.11

31003

专用设备购置

0.75

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

31101

资本金注入

0.00

31199

其他对企业补助

0.00

312

对企业补助

0.00

31201

资本金注入

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

31204

费用补贴

0.00

31205

利息补贴

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

644.73

公用经费合计

185.66

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 百色市财经职业技术学校

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市财经职业技术学校

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    0000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。   

表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市财经职业技术学校

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    0000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。   


第三部分:百色市财经职业技术学校 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2,722.56 万元,其中本年收入2,674.90 万元,较2019年度决算数2,753.46万元相比,减少30.90万元,下降1.12% 收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2,398.87 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数2,586.40万元相比,减少187.53万元,下降7.25% ,主要原因是:财政拨款项目收入减少 。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

4.上级补助收入0.00 万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

5.事业收入276.02 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数137.84万元相比,增加138.18万元,增长100.25% ,主要原因是:本年中等职业学校招生人数增多,非税收入住宿费增多,培训费及联合办学管理费收入增多

6.经营收入0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

7.附属单位上缴收入0.00 万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

8.其他收入0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

9.使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

10.上年结转和结余47.66 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数29.22万元相比,增加18.44万元,增长63.11% ,主要原因是:专项资金款项的结转

(二)本部门2020年度总支出2,722.56 万元,其中本年支出2,518.82 万元,较2019年度决算数2,753.46万元相比,减少30.90万元,下降1.12% 。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

    2.外交支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

3.国防支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

4.公共安全支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是

5.教育支出2,389.50 万元,较2019年度决算数2,556.81万元相比,减少167.31万元,下降6.54% ,主要原因是: 2020年专项项目经费的减少。

6.科学技术支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

8.社会保障和就业支出70.77 万元,较2019年度决算数76.80万元相比,减少6.03万元,下降7.85% ,主要原因是:本年我校聘用人员社会保障和就业支出经费开支主要从学校自收自支房租收入列支,未纳入预算管理 。

9.卫生健康支出17.72 万元,较2019年度决算数12.78万元相比,增加4.94万元,增长38.65% ,主要原因是:本年我校学生人数增加,师资配比也相应提高,聘用人员教职工人数增加,其工资福利卫生健康医疗支出也会相应的增加 。

10.节能环保支出0.00 万元,较2019年度决算数18.50万元相比,减少18.50万元,下降100.00% ,主要原因是:本单位今年没有安排这方面的预算

11.城乡社区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

12.农林水支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

13.交通运输支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

15.商业服务业等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

16.金融支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

17.援助其他地区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

19.住房保障支出40.83 万元,较2019年度决算数40.11万元相比,增加0.72万元,增长1.80% ,主要原因是:本年我校学生人数增加,师资配比也相应提高,聘用人员教职工人数增加,其工资福利住房公积金支出也会相应的增加 。

20.粮油物资储备支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

21.国有资本经营预算支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

23.其他支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

24.债务还本支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

25.债务付息支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

27.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

28.年末结转和结余203.74 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数48.45万元相比,增加155.29万元,增长320.52% ,主要原因是:  200万市财经职业技术学校职业教育专项资金于2020年12月中旬下达到本单位,由于该项目需要走政府采购程序耗时较长,故在年底未有支付进展

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出2,242.80 万元,较2019年度决算数2,567.16万元相比,减少324.36万元,下降12.63% 。其中:基本支出830.40 万元,项目支出1,412.40 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为663.23 万元,支出决算为2,242.80 万元,完成年初预算的338.16 %。主要原因是:年初一般公共预算支出未包含项目支出,本年项目支出1412.4万元。

具体用于:

(一)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为534.3万元,支出决算为2,113.48万元,完成年初预算的395.56%。主要原因是:年初预算不含助学金,免学费,专项经费等项目支出1412.4万元)。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为32.11万元,支出决算为31.07万元,完成年初预算的96.76%。主要原因是:(本年度有退休教职工过世,故离退休支出减少)。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为40.97万元,支出决算为39.70万元,完成年初预算的96.90%。主要原因是:本年存在职在编教职工调出流动情况,故事业单位医疗支出有所减少。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为18.95万元,支出决算为17.72万元,完成年初预算的93.51。主要原因是:本年存在职在编教职工调出流动情况,故事业单位医疗支出有所减少。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为39.15万元,支出决算为40.83万元,完成年初预算的104.29%。主要原因是:本年存在教职工调整基数的情况,故住房公积金支出比年初数有所增加

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出830.40 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出612.89 万元,年初预算356.39 万元,完成年初预算的171.97 %。主要原因是:本年我校学生人数增加,师资配比也相应提高,聘用人员教职工人数增加,其工资福利支出也相应的增加 。

(二)商品和服务支出182.80 万元,年初预算192.76 万元,完成年初预算的94.83 %。主要原因是:年初预算未考虑免学费等中央专项经费的商品和服务支出分类

(三)对个人和家庭的补助31.84万元,年初预算29.76万元,完成年初预算的106.99%。主要原因是:(年初预算未考虑助学金等中央专项经费的对个人和家庭的补助分类)。

(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0万元。主要原因是:(本单位无债务利息及费用支出)。

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,年初预算0万元。主要原因是:(本单位没有安排这方面的预算)。

(六)资本性支出2.86万元,年初预算0万元。主要原因是:(2020年专项经费的固定资产支出年初未做预算)。

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,年初预算0万元。主要原因是:(本单位没有安排这方面的预算)。

(八)对企业补助0.00万元。主要原因是:(本单位没有安排这方面的预算)。

(九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0万元。主要原因是:(本单位没有安排这方面的预算)。

(十)其他支出0.00万元,年初预算0万元。主要原因是:(本单位没有安排这方面的预算)。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减 。其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:本单位2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元,增加0万元,无增减 。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:百色市财经职业技术学校2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元;公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排0(百色市财经职业技术学校) 机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中:

公务用车购置支出0.00 万元。完成年初预算100.00%,比上年决算数无增减。

公务用车运行支出0.00 万元。

2020年度,百色市财经职业技术学校0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0.00 万元,平均每辆0.00 万元。

(三)公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。比上年决算数无增减。主要原因是本单位本年无公务接待费支出

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元,较2019年度0.00万元,无增减 主要原因是:本单位没有安排这方面的预算

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1,028.58 万元,其中:政府采购货物支出646.68 万元、政府采购工程支出326.80 万元、政府采购服务支出55.10 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %,其中:授予小微企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆,其他用车主要是:本单位无其他车辆 ;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织对“学校实训基地建设和基建改造项目”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出196.85万元。从自评价情况来看,学校完成烹饪教学基地排水沟的维修工程,及烹饪面点实训室装修建设,提高了教学安全整洁环境,提高学生上课积极性;完成建设1间汽修美容实训室,实现学生汽修现代技能全面发展;完成会计实训楼卫生间及学校饭堂维修工程,提高学校环境卫生及财产安全。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: